“一带一路”高峰论坛5月举行 雄安之后新领涨龙头浮出水面
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2017年4月18日，外交部长王毅在外交部举行的“一带一路”国际合作高峰论坛中外媒体吹风会上宣布，“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行，习近平主席将出席论坛开幕式，主持领导人圆桌峰会等相关活动。应习近平主席邀请，目前28个国家元首和政府首脑确认出席论坛，包括阿根廷马克里总统、白俄罗斯卢卡申科总统等。
受此消息刺激，北新路桥涨停并带动“一带一路”概念股拉升，西部建设、天山股份、新疆城建等个股大涨。
中银国际分析师王钦认为，因前期雄安新区概念涨幅过大，短期内面临分化回调风险，而即将到来的一带一路峰会有望接力，成为市场领涨龙头。
数据显示，一带一路战略推进效果显著，基建央企一季度海外订单高增长。权威数据显示，葛洲坝一季度新签订单大幅增长147.4%，其他基建央企虽未公布一季度海外订单情况，但整体订单大幅增长，预计海外订单贡献较大，由此可以推断，一带一路战略推进卓有成效，后续订单有望加速落地，公司业绩将显著受益。
招商证券认为，一带一路战略已到关键之年，目前正处于政策密集催化期，叠加国内外因素，今年战略突破有望实现内外开花，5月份一带一路高峰论坛也有望成为转折点。
兴业证券分析师孟杰、黄杨认为，近期“一带一路”行情受地区形势紧张而有所调整，随着形势缓和，行情压制因素消解，“一带一路”板块有望迎来持续上涨。2017年将会是“一带一路”业绩与政策共振的一年，目前大部分的投资者仍然将“一带一路”作为主题来炒作，认为央企持续签订海外大订单是超市场预期的第一步，越来越多的建筑企业因为海外业务爆发兑现业绩是超市场预期的第二步。在个股机会上，孟杰、黄杨坚定看好“一带一路”的行情，推荐神州长城、中国化学、中工国际、中成股份、中国建筑、中国交建、中国电建、中钢国际、北方国际、葛洲坝等。
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再过一个月，举世瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举办。
论坛的意义
高峰论坛是“一带一路”提出3年多来最高规格的论坛活动，是今年我国重要的主场外交活动，对推动国际和地区合作具有重要意义。
论坛的目标
——全面总结“一带一路”建设的积极进展，展现重要早期收获成果，进一步凝聚合作共识，巩固良好的合作态势；
——共商下一阶段重要合作举措，进一步推动各方加强发展战略对接，深化伙伴关系，实现联动发展；
——在推进中国经济社会发展和结构调整的同时，推动国际合作，实现合作共赢。
高峰论坛预计在扩大国际合作共识、推进重点领域务实合作、规划长远合作愿景等3方面取得重要成果。一批重大项目、合作协议和一些中长期重大举措有望推进；各方将探讨建立长效合作机制，规划符合共同利益的发展蓝图。
论坛的主题
加强国际合作，共建“一带一路”，实现共赢发展，议题以“五通”为主线，围绕基础设施互联互通、经贸合作、产业投资、能源资源、金融支撑、人文交流、生态环保和海洋合作等重要领域进行讨论。
“一带一路”成果
2013年秋天，习近平总书记提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的倡议，得到国际社会广泛关注和积极响应。3年多来，“一带一路”建设从无到有，由点及面，取得了超出预期的进度和成果。
截至目前，已有100多个国家和国际组织积极响应支持，40多个国家和国际组织同中国签署合作协议。
3年多以来，“一带一路”初步完成规划布局，正在向落地生根、精耕细作、持久发展阶段迈进，一批早期收获成果喜人：
——“一带一路”朋友圈不断扩大。中国与澳大利亚同意深入推进中方“一带一路”倡议与澳“北部大开发”计划以及两国创新战略对接合作；中国与新西兰签署关于加强“一带一路”倡议合作的安排备忘录；《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》启动实施……
——互联互通推进迅速。连点成线，织线成网，以中巴、中蒙俄等经济走廊建设为标志，基础设施等领域取得一批早期收获。中欧班列贯通欧亚，匈塞铁路、雅万高铁开工建设，中国-东盟信息港进展顺利，瓜达尔港正式开航……
——产能合作全面推进。中国同近20个国家开展了机制化产能合作，开创了中国-哈萨克斯坦合作新模式，一大批重点项目落地生根；中国企业已在沿线20多个国家建立了56个经贸合作区，累计投资超过185亿美元，为东道国增加了近11亿美元税收和18万个就业岗位……
——贸易往来日益紧密。2016年，中国与“一带一路”沿线国家进出口总额达到6.3万亿元人民币，增速超过中国对外贸易的总体增速；中国对“一带一路”沿线国家直接投资达145亿美元……
——金融支撑基本到位。中方发起的亚投行开业运营，成员总规模达70个；丝路基金首批投资项目已正式启动，实际拨付投资金额已达53亿美元……
“一带一路”已从愿景变成了实实在在的行动，沿线地区政府及企业正在切切实实投身其中，其中当然少不了中国上市公司的身影。
资本市场上，“一带一路”概念正在不断升温。3月30日，“一带一路”概念股集体大涨，板块内25只股票涨停。而该板块的龙头珠海港，截至周五(4月14日)收盘，周涨幅超过40%。
“一带一路”题材已经是市场的热点题材，参与的产业和公司众多。而展望后市，“一带一路”这一主题下的机会，投资者应该重点关注哪几方面？证券君为此给大家做了一下梳理，主要关注以下两个关键点：
哪些区域是核心？
在国内，目前各省大都制定本省对接“一带一路”战略相关举措，其中西北6省和福建、广东和黑龙江等关键省份均出台专项规划和实施方案等。新疆和福建是一带一路的关键省份，其中，新疆是“丝绸之路经济带核心区”，福建是“21世纪海上丝绸之路核心区”。
哪些板块值得关注？
在第八届国际基础设施投资与建设高峰论坛新闻发布会上，商务部外投资和经济合作司副司长12日表示，2016年我国在“一带一路”沿线国家新接对外承包工程合同额1620.3亿元，涉及电力工程建设、房屋建设、交通运输建设、石油化工、通讯工程建设等领域。那么，这些板块内的具体机会如何，且听机构们的观点如何。
工程设备
咨询机构莫尼塔认为：“一带一路项目并非坐地生财，其本质是中国工程行业依托改革开放过程中积累的经验，借用金融机构的低成本美金/人民币贷款去开拓海外市场。下列两种企业将在”一带一路中获益最多：高层级的总包商与核心设备制造商。
例如，葛洲坝在近期的公告中提到，今年一季度新签合同690亿元，高增43%。2016年“一带一路”项目在国际项目中占比已超50%。在“一带一路”沿线设立了33个分支机构，辐射57个国别市场。
另外，海通证券指出，高铁作为走出去最早、体系最成熟的出口高端制造产业，项目有望加快落地速度，提供板块主题性催化剂。建议关注整车厂中国中车，零部件公司建议关注春晖股份、康尼机电、鼎汉技术、永贵电器等优质国产化标的。
其中，中国中车本周公布了5笔海外合同公告，其中2笔来自“一带一路”高铁项目，金额共计38.3亿人民币，车辆金额共计111.4亿人民币。
电力能源
兴业证券在研究报告里指出，“一带一路”后续催化剂作用不断，将成为贯穿全年的投资主线。电力工程海外总包订单确定性迎来向上爆发，特变电工海外输配电订单2015及2016年出现确定性的订单拐点，2017年下半年开始海外业绩开始进入确认高峰。该券商建议关注海兴电力、思源电气和中国西电等。
港口及航运
“一带一路愿景与规划”中提出，要充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用，深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区。加强上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。港口作为一带一路重要节点，将实现设施联通、贸易畅通，成为国家战略的直接受益者。综合券商的观点，上港集团、宁波港和广州港等公司充满想象空间。数据显示，2016年，宁波舟山港货物吞吐量突破9亿吨，成为全球首个“9亿吨”大港。截至目前，宁波舟山港已连续8年位居全球港口首位。公司仍在抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇。广州港则是珠江三角洲最大的港口，华南地区最大的国际贸易综合性主枢纽港和能源中转港，将在我国“一带一路”战略规划下新一轮对外开放大趋势中发挥重要作用，有望成长为国际性的战略功能平台。
运输业
此外，中国“一带一路”战略对项目设备运输形成政策利好，还拉动了国产汽车和工程机械车对沿线国家的出口，这给以主营特种船运输业务的中远海特带来利好。根据中远海特2017年一季度业绩快报，报告期公司营业收入同比上升17.85%。归属于上市公司股东的净利润1105.72万元，同比上升1103.91%。
房屋建设
广田集团是该领域受益“一带一路”战略的公司之一。在2016年的年报中，该公司表示，公司积极响应国家打造丝绸之路经济带的战略目标，开拓中东地区市场业务，已与哈萨克斯坦有关政府机构和大型房地产商进行多次沟通，并与当地最大的建筑房地产开发商BI集团(BIGroup)达成了合作。受益于国家“一带一路”战略加速推进，公司海外业务有望加速开拓，业绩实现超预期增长。
延伸阅读
据证券君统计，自去年以来，A股有约40家上市公司发布了逾50份有关与“一带一路”沿线国家合作或项目中标的公告。内容涉及建筑、电站、钢厂、公路轨交施工建设、设备提供等。其中，中国中铁、中国电建、宝鹰股份、中钢国际等公司曾多次发布相关公告。
(责任编辑：DF314)
