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首席:一带一路或领涨后市 三板块龙头股或引爆炒

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2017-04-18 11:16:29 分类:市场分析
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在沪指高位整理的过程中,市场存量博弈特征日益凸显。场内热点范围明显收窄,以雄安新区、粤港澳湾区为首的区域主题一度保持强势,但主题内部分化不断加剧,使得其板块效应明显减弱。同时,由于热点品种多以强周期个股为主,其获利回吐的过程反而加剧了场内的抛压。以金融为首的权重股的短暂上扬,以及后续环保、黄金、军工等品种的盘中活跃,虽然起到了一定的热点承接和维系场内人气的作用,但其中资金短炒的痕迹依然明显,热点持续性较差且未能带动做多热情有效扩散,难以对场外资金形成更多吸引。特别是次新股跌幅不断扩大,中小创整体走势疲软,更是对市场人气形成明显打击。可以看到,沪指在接近前期高点后,场内结构性分化特征的出现和热点切换的逐步加速,显示出资金对于市场能否向上突破依然抱有怀疑。市场短线快炒的行为在削弱市场赚钱效应的同时,也是消耗了场内的做多动能,不利于指数反弹的延续。“一带一路”这个本轮行情核心投资主题的延伸,但并不是行业内最具竞争力的企业,估值也明显偏离同类企业或同行业,纯粹的题材炒作已登峰造极,接下来将转向实质性受益的品种,涉及基础建设、环保、科技创新等领域的龙头蓝筹企业。

 

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对于后续市场而言,短线波动的加剧也并不意味着市场将就此步入下行趋势。就目前市场所处的环境来看,一方面,此前公布的经济先行指标及进出口数据显示,我国内外需均有所改善,经济稳中向好的态势仍在持续,这无疑为A股市场提供了较强的基本面支撑。另一方面,在流动性层面,从银行间同业拆放利率及国债逆回购利率的普遍回落可以看出,随着季末时点的度过,资金面紧张局面已明显缓解。与此同时,央行在公开市场重启逆回购并发放抵押补充贷款来对冲到期资金,管理层维护市场流动性稳定的意图十分明确。此外,近期人民币汇率逐步趋于稳定,资金外流压力的下降也将改善市场对流动性紧张的预期。对于A股市场来说,资金面的供需平衡,将有利于投资者情绪和市场增量规模的恢复,助力市场稳定。此外在政策方面,供给侧改革、“一带一路”等领域各项政策红利的持续释出,也将不断给市场带来结构性投资机会,维持市场的活跃度。当前市场内部的强弱结构正在形成剧烈对立,一边是金融股重心下移及中小创、壳题材股的持续调整;另一边则是主题投资的激昂上涨,这种剧烈的结构性冲突,决定了中短期内大盘指数区域震荡(3100-3500点)的基本特征,当题材炒作一降温,指数的虚高部分就会快速被抹平。不过,大盘整体重心会维持缓慢上移,核心动力是白马蓝筹股估值重心上移。

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