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中金专线: 400-182-1166 |
*注:1、沪深300年度涨跌幅按照星石1期公布净值日计算(星石1期每月中下旬公布净值),因此星石1期和沪深300年度业绩采用前一年12月中下旬值和当年12月中下旬值计算获得。星石1期2007年7月30日成立,2007年业绩采用2007年7月30日至2007年12月20日数据。中金星石2013年5月29日成立,2013年业绩为年化业绩。
2、中金星石数据截至2016年12月23日,星石1期和沪深300数据截至2016年12月20日,表中所有收益均为费后收益,既往业绩仅供参考,不构成计划管理人对预期收益的承诺。
产品要素
产品名称 | 中金星石集合资产管理计划 |
投资标的 | 股票、股票型及混合型基金等权益类资产,债券等固定收益资产,以及存款等现金类资产 |
管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
投资顾问 | 北京市星石投资管理有限公司 |
认购起点 | 10万元 |
开放日 | 每自然月第 10 个自然日和第 25 个自然日(如遇法定节假日为之前最近一个工作日) |
退出费率 |
委托人持有期小于187个自然日,退出费率为3%;委托人持有期大于等于187个自然日的,不
收取退出费 |
认购费 | 无 |
固定管理费 | 1.3%/年 |
顾问费 | 0.5%/年 |
托管费 | 0.2%/年 |
业绩报酬 | 在业绩比较基准日,净值创新高并超过1.06时提取超额收益的20%(业绩比较基准日:每自然月第 10 个自然日和第 25 个自然日,如遇法定节假日,为该日之前的最近一个工作日) |
适合客户 | 该产品风险等级为中风险,适合稳健型、积极型、激进型客户购买 |
风险提示
由于受到政策、经济周期、利率波动、通货膨胀、上市公司经营状况等方面影响,本计划存在资金损失的风险。
因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。还包括由于本计划在开放期出现投资者大额或巨额赎回,致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。
本计划还存在尽职调查不能穷尽的风险、聘请的顾问的信用风险,以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对计划财产产生影响的风险。
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免责声明:中金星石产品净值由资产管理人披露,以上文字和说明仅供参考,最终条款以资产管理计划合同及相关法律文件为准,因金融产品设计、运营和资产管理人提供的信息不真实、不准确、不完整而产生的责任由资产管理人承担,中金公司不承担任何担保责任,资管计划管理人和投资顾问所管理产品的过往业绩仅供参考,不构成对本资管计划未来收益的承诺和保证。